『 リスク管理 』について
Step４は 『リスク管理のお勉強』です！
自動売買は「新規注文→値動きへの対応→決済」をEAが自動で行ってくれるので、
”資金管理”と”自動売買のオン/オフ”以外は何もしなくて大丈夫！
なんですが！
とっても大事な項目なので 知っておいてください☆
「お金」「時間」「経済」「PC」の４つに分けてお話ししますね！
１・資金管理
お金のリスク管理について
いちばん大事なトコロを簡単にお伝えします！
自動売買の資金管理で とっても大事なのが
『証拠金維持率』と言われるものです(*‘∀‘)
”証拠金維持率”の説明を詳しくすると
余計に分かりにくくなるので、
今は、ざっくり～と(/・ω・)/
大切なトコロだけをお伝えしていきますね。
ターミナルのココ！
”証拠金維持率”は、
自動売買をスタートして、ポジションを持つと表示されます(*’▽’)／
（※ポジションを持っていない状態では表示されていません。）
そして、
値動きや、ポジション数が増減する度に変動します☆
細かい説明を抜きにして 分かりやすく言うと、
・プラスになると、維持率も上がり↑
・マイナスになると、維持率も下がります↓
そして、
（※ここから超重要！）
証拠金維持率が、20パーセント以下（※XMtradingの場合）になると、
『強制ロスカット』と言って、ロット数の大きなポジションから
強制的に決済処理されてしまいます(;・∀・)
強制ロスカットされてしまうと
資金のほとんどを失ってしまうコトになるので(;’∀’)
証拠金維持率が下がりすぎないように、必ず注意して見ておいてください。
・資金が少なすぎると、証拠金維持率は維持できません(;・∀・)
・証拠金維持率が20％以下になると『強制ロスカット』されちゃうよ！
※保有ポジションが多いときは特に注意が必要です☆
証拠金維持率が下がってきたときの対処方法☆
これらの方法で証拠金維持率を保つようにしています☆
２・追加ポジションを持たせない。
３・「両建て」で維持率を相殺する。
４・損益のあるポジションを減らす(損切り)。
１・資金を増やす
資金を追加入金します。
単純に資金（証拠金）が増えるので、維持率は回復します(*´ω｀*)
ただ、
追加入金をしても、損益が膨らんで維持率が下がり続けれは、
強制ロスカットされる可能性がありますので…(;・∀・)
相場の動き方次第では、別の方法を選択したほうがいいかもです☆
※デモ口座は資金の追加はできません(^-^;
とっても有効な方法です(*’▽’)／
２・追加ポジションを持たせない
マイナス方向のポジションを増やさないようにして、
現状で耐えて、値動きがプラス方向へ動いてくれるのを待つ方法です。
で、
ギリギリまでガマンしてもプラス方向へ動いてくれないときには
「両建て」で対処しています(/・ω・)/
ナンピンタイプのEAを使ってる場合で、
最大までナンピンを持っていないときは、
EA設定のパラメーターより、「最大ナンピン数」を減らします(*’▽’)／
（※シュガー＆シュガーライトはナンピンタイプですよ～）
ちなみに、既に最大までナンピンを持っている場合は無意味な作業です(;’∀’)
３・「両建て」で維持率を相殺する
損益が出ているポジションと逆方向のポジションを”手動で持つ方法”です。
「買い」と「売り」のポジションを同時に持つことを「両建て」と言って、
買いと売りで維持率が相殺されるため、
証拠金維持率に余裕ができます(*^^*)
とはいえ、
手動でポジションを持つのは不安なので、
わたしは「マジックエントリー」を使って
EAに両建てポジションを持たせています(*´ω｀*)
（※手動でFX取引をすることを「裁量」と言います☆）
証拠金維持率”０”ゼロ！？ 完全な両建てについて
買いと売りを”同じ数量”持つと、
証拠金維持率は”０”（完全に維持率が相殺された状態）となって、
強制ロスカットされることは ありません(*’▽’)／
でも、
”どう値動きしても損益額は変わらない”ので、
証拠金維持率が下がって 仕方なく裁量で完全な両建てにした場合は、
決済のタイミングが とっても難しいです(;・∀・)
慣れないうちは、なるべく
裁量で完全な両建てにはしないほうが無難です(*^^*)
４・損失のあるポジションを減らす（損切り）
マイナスの出ているポジションを手動決済する方法です。
FX用語では「損切り」や「ロスカット」と言われています。
自分で”損益を確定する”作業なので、なかなか勇気が要りますよ～(^-^;
EAが持ったポジションを『 手動決済 』する方法
１・EAが持っているポジションを手動決済するときは、
まず初めに、「自動売買」をオフにします。
２・決済したいポジションを選択（ダブルクリック）します。
※EAが ”いちばん最後に持ったポジション” から決済するようにしてください。
３・下の画像のように、
「成行決済」と書かれた部分をクリックすれば決済されます(*’▽’)／
２・時間によるリスク
自動売買には、運用リスクの高くなる日時があります！
２・月末～月初
３・週末(金曜日)
４・世界３大市場の取引時間
リスクが高いと分かっている日は、
自動売買を動かさないのが”損しないコツ”です(*´ω｀*)
でも、
大きな値動きがある時は
利益を出すチャンスでもあります☆
リスクの高い日時とタイミングを知っておいて、
自動売買するかどうか判断してください(*’▽’)／
１・年末年始
1年のうちで、いちばんリスクの高いのが『年末年始』！！
何が起こるか分からない危険な期間です Σ(･ω･ﾉ)ﾉ！
クリスマス頃から、年明け数日間は、自動売買はお休みしておくのが無難です☆
２・月末～月初
月末～月初も、急な値動きの多い日です(/・ω・)/
慎重にいくなら、
月末29、30日～翌月2日くらいの間は運用を控えたほうがいいです(*´ω｀*)
動かすときもあるけど、
ちょっとでも不安を感じたら 動かさないようにしています(*^^*)
３・週末(金曜日)
毎週金曜日も、要注意日なのです(/ω＼)
FXは”土日が休み”なので、
休み前の金曜日は、
”翌週”へポジションを持ちこしたくない人が一斉に決済をしたりして、
急激な値動きをするコトがあります(;’∀’)
予測のできない値動きをするコトも多いので、
他の曜日と比べると、運用リスクの高い日です(/・ω・)/
保有ポジションが無くなった時点で、早めに終了するようにしています( *´艸｀)
「スワップポイント」について
エントリーした日に決済できずに、翌日に持ち越したポジションのことを
（私は）持ち越しポジションと呼んでいます(*^^*)
（※FXの日付変更は、朝の７時（サマータイム期間は6時）です。）
ポジションを翌日に持ち越すと
『スワップポイント』というものが付いて、
現在は ほとんどの通貨ペアで、マイナス（損益）が付加されます。
このブログで配布しているEAはすべて、
スワップポイントのマイナスも計算して決済するので
決済したときの利益は変わりませんが、
スワップポイントのマイナスが多いと
利益を出しにくくなるので(;’∀’)
なるべく、
ポジションは翌日に持ち越さないほうがイイです(*´ω｀*)
そして、
スワップポイントといぅのは 毎日付加されるのですが、
土日は市場がお休みなので、
土日（2日分）のスワップポイントは…ナント！！
水曜日の朝に、まとめて付加されます( ；∀；)
水曜日は 魔のスワップ3倍デーなのです( ；∀；)
火曜日の夜は、”ノーポジション”になったら
自動売買を止めておくのが無難ですよ(つ∀-)ｵﾔｽﾐｰ
週をまたぐリスク「窓開け」とは？
金曜日に決済できなかったポジションは、
翌週の月曜日へ持ち越すことになりますが、
”週をまたぐリスク”というのがあるんです(;’∀’)
金曜の閉場間際や 土日の間に
経済に関わる大きな事件があると、
本来なら、金曜日の”終値”でスタートするはずの月曜日の”始値”が
大きくズレることがあります。
※たとえば、
■金曜日、1ドル/100円で終了～
→■日曜日、アメリカでテロが起きたΣ(･ω･ﾉ)ﾉ！
→ →■月曜日、 1ドル/90円から始まった(;’∀’)
こんな感じのコトが起こります。
このように、
金曜の終値と月曜の始値の間が空くことを
FX用語で「窓が開く」と言います☆
利益が出る方向へ動いたらいいけど、
逆に動いた場合は損益が出ることがあるので…
できる限り、週をまたぐ取引は避けたほうがイイです(;’∀’)
４・世界3大市場の取引時間
外国為替取引は、24時間・世界各国で行われているのですが、
その中でも特に取引量の多い、
「東京」「ロンドン」「ニューヨーク」を
『 世界3大市場 』と呼びます(*’▽’)／
この３つの市場の 開場時刻/閉場時刻 には、
特に多く取引きが行われるので、
大きな値動きがおきやすく、運用リスクも上がります(;’∀’)
それぞれの取引時間は、
日本時間では以下のとうりです～(/・ω・)/
| 世界3大市場 の 取引時間 | |
|---|---|
| 東京 | ９時～1７時（サマータイムは無し） |
| ロンドン | 16時～24時（17時～25時） |
| ニューヨーク市場 | 2２時～6時（23時～7時） |
| ※（）内の時間はサマータイム（夏時間）です(*’▽’)／ | |
といぅことで、
注意したい時間帯がこちら(*’▽’)／
ちょっと分かりにくいと思うので…(;’∀’)
簡単にまとめました(*’▽’)／
・朝6時頃 ～10時
・夜22時頃 ～ 25時
この時間帯は、
大きな値動きが起こりやすいので気を付けましょう(*´ω｀*)
３・経済状況によるリスク
FXは世界の通貨の取り引きなので、
経済状況がスゴク影響してきます！
世の中の経済の動きなんて分からないケド(;’∀’)
注意できるコトもあるので、知っておいてください！
■経済指標
各国の経済状況は『経済指標』として定期的に公開されていて、
その国の景気が 良いのか悪いのかの目安になります。
特に重要な経済指標の発表時には
リスクの高い急激な値動きが起こる可能性があるので、
重要な経済指標の発表時には
ポジションは持たないのが理想です(/・ω・)/
もしポジションを保有している場合、
含み益(利益)が出ている。または、
小額の含み損（損益）なら、
自動売買は停止して手動決済してしまうのも全然アリです(*´ω｀*)
もしかしたら、指標発表の値動きで
ものすごい爆益になるかもしれないけど、
大損するかもしれませんからね(;・∀・)
重要な経済指標の発表の多い時間帯は”新規注文しない”ようにしています(*’▽’)／
※ポジションを持っている場合は、
「値動きへの対応」と「決済」のみ自動でおこないます(*´ω｀*)
■要人発言
アメリカ大統領のコメント発表や、各国の要人の発言で
大きく値動きすることがあります。
特に、トランプ前大統領のツイートは”トランプ砲”とか呼ばれていて、
ツイート内容によってはスゴク値動きしました(;・∀・)
■世界情勢
戦争がおきたり、テロがあったりすると、
為替にも大きく影響があります。
今たいへんなコロナウイルスも、
かなーり相場に影響がでました(;・∀・)
基本的には、
アメリカ関係の事件が起きると為替は大きく変動します。
・世界情勢が不安定な時は取引を避ける。
４・パソコントラブルのリスク
パソコンは消耗品！
メンテナンスは大切です～
自動売買中は、
パソコンはずぅっとつけっぱなしになるので、
最低限のメンテナンスとして、
１週間に1回、パソコンを再起動してあげましょう(*‘∀‘)／
再起動すると、パソコン内の不要なデータが削除されて、
パソコンの動きが良くなりますよ(*^^*)
ちなみに、
為替市場が止まっている時なら、
ポジションを持っていても、
MT4を閉じて再起動して大丈夫ですよ～(*´ω｀*)
まとめ
自動売買で特に注意するコトのまとめ～
・年末年始は取引しない。
・月初、月末の取り引きは極力避ける。
・夜22時頃～翌10時頃までの稼働は控えめにする。
・重要指標の発表時の取引は極力避ける。
・週に1回、パソコンを再起動してあげる。
いちばんだいじなコト
しっかり寝ようね♪
・しっかり寝る。
・元気でいてください(*´ω｀*)
Step５へ
おつかれさまでした～
次はついに！自動売買本番スタートです☆
